8 règles de négociation essentielles pour gagner sur le marché des options

Les règles de négociation essentielles pour gagner sur le marché des options sont les suivantes:

1. Restez loin des options financières les plus profondes:

Le principal avantage des options d’achat est un risque limité et un effet de levier important. Si une option est trop profonde dans l’argent, elle réduit l’effet de levier de l’investisseur et augmente son risque. Il paye plus et a plus à perdre. Même si le risque est limité, il est plus élevé.

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Le plus gros avantage pour le vendeur d’options est la décroissance temporelle, et avec moins de temps, l’investisseur a moins de facilité (la décroissance de la valeur temporelle, quel que soit le comportement du marché) et un risque accru, car la composante intrinsèque est plus grande.

2. Restez loin des options financières les plus profondes:

L’illusion est qu’au fond de l’achat, l’argent donne beaucoup de poids. En réalité, ils donnent beaucoup d’espoir, encouragent un engagement excessif et offrent très peu de possibilités de profit. Oui, ils peuvent frapper de temps en temps, mais c'est un jeu de chance, et les chances sont certainement contre un investisseur s'il achète au plus profond de l'argent.

Il serait peut-être plus réaliste d’acheter une option hors de l’argent si un investisseur a beaucoup de temps, mais il perd encore une fois l’effet de levier parce qu’il paye pour le temps. Certes, les chances sont bonnes quand il doit vendre au plus profond des options monétaires, mais la récompense attendue est minime par rapport au risque.

Les investissements pourraient être rentables 99 fois sur 100 lors de la vente d'options d'achat à découvert sur le marché boursier, mais cet effondrement se produira, et quand on s'y attend le moins.

À moins que l'investisseur ne veuille être «la maison», celui qui est suffisamment capitalisé pour couvrir la loterie Powerball, ou le jackpot du mégabuck, restez à l'écart de l'argent.

3. Commerce légèrement hors de l'argent, à l'argent, ou légèrement dans les options de l'argent:

Les raisons sont opposées pour lesquelles «on préfère rester à l’écart des options profondes. Celles-ci ont une chance raisonnable de générer des bénéfices lors de l’achat, on tire profit de la décroissance la plus longue possible lors de la vente, et elles sont généralement les plus liquides du groupe, ce qui entraîne un écart acheteur / vendeur plus étroit, ce qui permet d’économiser sur les coûts de transaction.

La seule variation sur ce thème concerne les options de vente. Dans cette variante, c’est certainement l’amende ou même l’avantage, de vendre les options monétaires avec celle-ci sous réserve que la prime reçue garantisse le risque. Quel prix cela pourrait-il être? Il n'y a pas de règles strictes. Il faut juste faire preuve de bon jugement.

Il est également conseillé de faire preuve de jugement lors de la réduction des pertes. Cela implique notamment de prendre une perte raisonnable ou modeste lors de la couverture de positions courtes qui ne fonctionnent pas. Cependant, il est également important de réduire les pertes d'options longues qui ne rapportent rien. Le fait que la plupart des options expirent sans valeur devrait constituer un indice important pour l'acheteur de vendre avant la fin en cas d'inexécution.

4. Connaissez votre marché:

Il y a un temps pour toutes les saisons. La rédaction d’options peut être extrêmement rentable sur des marchés plats et ternes. Si le ton change, couvrez-vous vite avant cette perte catastrophique. Si les primes d’option se sentent trop faibles pour offrir un coussin de revenu suffisant, elles le sont probablement.

La sagesse commune est de «vendre des marchés plats mais ce n'est peut-être que le moment de penser à acheter. Évitez toutefois de vendre en période de volatilité croissante.

L’achat d’options commencera à coûter de plus en plus cher, mais la volatilité croissante jouera en faveur de l’acheteur. La volatilité devrait-elle atteindre des proportions sauvages, puis envisager de vendre. Assurez-vous simplement que l’on dispose d’une marge suffisante pour supporter le chauffage.

5.Couvrir tous les écrits est une bonne stratégie pour ce qui semble être un environnement haussier, et les écrits couverts sont généralement bons pour ce qui ressemble à un environnement baissier:

C’est l’une des rares stratégies où l’utilisation de l’avenir et des options offre la possibilité de tirer profit des deux côtés. La stratégie fonctionne bien dans un environnement modérément haussier ou baissier. Ce n'est pas sans risque, mais c'est moins risqué que l'achat ou la vente pure et simple de futures.

6. Sur les marchés «normaux», écrivez des chevauchements et des étranglements:

Vendre des options de vente et des appels fonctionne dans la plupart des environnements de marché. C'est une bonne stratégie tant qu'elle est gérée correctement.

«Normal» est un terme qui ne peut pas être défini spécifiquement. Dans la plupart des cas, les primes reçues lors de la gravure de straddles et strangles offrent un coussin adéquat pour résister à la plupart des tempêtes. Lorsque le typhon frappe, cependant, et que la marge commence à se sentir altérée, il faut courir vers la porte de sortie.

7. Recherchez les opportunités de propagation:

C'est une stratégie rarement utilisée, mais quand elle est utilisée systématiquement, elle peut potentiellement faire un h. Rappelons que cela implique de vendre un call ou de le mettre à un prix de grève, et d'acheter un plus grand nombre d'appels à un prix de grève plus élevé, ou d'acheter un plus grand nombre d'options de vente à un prix de grève inférieur.

Cherchez à établir des écarts de rendement pour qu'un crédit profite de la décroissance du temps, et ne regardez que le marché électronique qui pourrait potentiellement évoluer gros. Cette stratégie comporte toujours un risque prédéterminé et d et l’un des rares qui peut encore s’avérer rentable quand on a tort. Le bénéfice est illimité sur un mouvement haussier ou négatif majeur.

8. Utilisez les options pour couvrir une position future rentable :

Les traders qui suivent les tendances ont la chance d’accepter un mouvement majeur qui fait apparaître des profits massifs non réalisés, le grand dilemme est de savoir quand encaisser.

Un investisseur devra inévitablement renoncer à une grande partie des gains en papier s'il doit attendre la confirmation d'un changement de tendance. Pourtant, cueillette haut et bas sont des choses très difficiles à faire.

Il n’existe qu’un seul sommet et un seul fond, avec des mouvements de proportion importants qui pourraient se dérouler au cours de centaines de séances de négociation. En outre, à de nombreuses reprises, l’étape la plus importante d’un déménagement majeur intervient au cours des 48 dernières heures.

Pourquoi ne pas utiliser les options de vente pour sécuriser un bénéfice en mouvement haussier et demander un ajustement en faveur du mouvement baissier? Les opérateurs en couverture commerciaux utilisent des options tout le temps. Le trading est une entreprise et c’est le principal outil dont dispose un commerçant pour se protéger tout en affichant des bénéfices supplémentaires.

Ce sont de merveilleux outils, ces options. Pas une panacée, mais dans une large mesure, ils peuvent offrir le meilleur des deux mondes. Soyez constamment à l'affût des moyens de les utiliser à votre avantage.